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江都会计出纳做账流程学历

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一、办理银行存款和现金领取。



二、负责支票、汇票、发票、收据管理。



三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。



四、负责报销差旅费的工作。



1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。



2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,由出纳给予报销。



五、员工工资的发放。



出纳工作细则:c18701b85e2fb43a1daee4aa78efad17.jpg



工作事项及审验等程序,失误防范及纠正程序



现金收付



1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。



2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。



3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。



4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。



5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。



6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。



银行账处理.



1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。



2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。



3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。



4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。



报销审核



1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。



2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。71762b17c98d64a417b7c3e924de52ea.jpg



3、正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。



4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。



5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。



6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。



7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。 


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